博时保丰保本混合型证券投资基金C类(002857)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,630,000.00 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 586,849,358.02 | 56.58 |
| 6 | 其他资产 | 402,791,387.21 | 402,791,387.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,126,372.70 | 8.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 827,293,481.10 | 79.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,000,000.00 | 9.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,772,011.94 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 21,904,602.14 | 21,904,602.14 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,578,108.86 | 5.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,096,674.40 | 89.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 1.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,162,277.35 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 23,811,261.04 | 23,811,261.04 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,332,577.42 | 7.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,192,863.40 | 90.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,037,496.88 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 19,144,180.05 | 19,144,180.05 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,361,739.30 | 6.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 888,891,709.10 | 86.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 5.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,359,864.14 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 13,146,953.49 | 13,146,953.49 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,864,966.63 | 5.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 814,281,804.10 | 81.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,863,915.89 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 12,510,578.36 | 12,510,578.36 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,467,558.00 | 2.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,110,112,421.40 | 84.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,183,151.76 | 10.84 |
| 6 | 其他资产 | 21,100,260.25 | 21,100,260.25 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,746,835.09 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 958,979,218.00 | 87.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,140,459.89 | 11.08 |
| 6 | 其他资产 | 10,413,893.92 | 10,413,893.92 |
