鹏华丰茂债券型证券投资基金(002868)

管理费： 0.300% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0662

 累计净值：1.2430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜培俊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.883亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,313,416,018.49 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,643,864.03 2.42
6 其他资产 85,891.80 85,891.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,353,616,099.62 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,461,962.81 2.34
6 其他资产 17,847.65 17,847.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,391,538,000.75 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,371,788.24 1.93
6 其他资产 17,964.09 17,964.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,394,398,054.50 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,154,811.50 2.03
6 其他资产 14,768,630.66 14,768,630.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,507,513.39 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,983,253.13 1.90
6 其他资产 13,513.91 13,513.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,209,551,163.30 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,706,467.13 3.01
6 其他资产 3,515,632.49 3,515,632.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,277,029,730.98 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,488,548.91 3.37
6 其他资产 16,877.07 16,877.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,313,062,200.00 94.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,835,183.35 3.74
6 其他资产 22,039,295.43 22,039,295.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,379,648,800.00 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,866,536.05 2.97
6 其他资产 51,989,286.64 51,989,286.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,355,531,500.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,416,273.43 1.53
6 其他资产 19,939,948.63 19,939,948.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,183,406,500.00 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,450,652.89 3.40
6 其他资产 23,097,968.94 23,097,968.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,392,100.00 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,264,089.50 3.96
6 其他资产 23,079,753.41 23,079,753.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,363,000.00 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,270,584.05 3.45
6 其他资产 14,570,203.11 14,570,203.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,277,316,500.00 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,877,363.77 3.71
6 其他资产 15,470,411.87 15,470,411.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,942,000.00 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,342,052.01 5.40
6 其他资产 30,493,394.79 30,493,394.79

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