华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金C类(002872)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5099

 累计净值：1.5099 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蒙,孙然晔 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.777亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,090,941,746.86 92.86
2 固定收益类投资 46,538.99 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,793,403.03 6.62
6 其他资产 6,049,504.79 6,049,504.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,004,848,275.34 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,296,190.98 6.60
6 其他资产 4,601,824.64 4,601,824.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,185,779.55 93.32
2 固定收益类投资 486,248.51 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,194,446.65 6.11
6 其他资产 4,988,403.19 4,988,403.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,582,219.20 92.40
2 固定收益类投资 186,947.28 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,040,351.42 6.92
6 其他资产 2,300,111.99 2,300,111.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,506,176.36 92.94
2 固定收益类投资 74,012.83 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,530,730.92 6.83
6 其他资产 641,967.86 641,967.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,489,521.68 92.72
2 固定收益类投资 7,700.05 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,054,988.90 6.90
6 其他资产 976,734.58 976,734.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,740,261.16 92.06
2 固定收益类投资 172,012.07 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,189,527.66 7.26
6 其他资产 1,530,563.72 1,530,563.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,374,908.47 82.04
2 固定收益类投资 72,659.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,708,238.24 17.50
6 其他资产 1,650,319.82 1,650,319.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,538,766.13 91.48
2 固定收益类投资 809,900.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,035,937.53 7.49
6 其他资产 8,039,540.09 8,039,540.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,570,211.22 72.24
2 固定收益类投资 27,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,093,473.01 27.54
6 其他资产 1,849,084.41 1,849,084.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,509,290.29 93.68
2 固定收益类投资 526,200.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,985,335.71 5.91
6 其他资产 1,482,816.53 1,482,816.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,315,878.55 92.95
2 固定收益类投资 938,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,205,955.64 6.51
6 其他资产 1,590,323.09 1,590,323.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,605,035.76 92.23
2 固定收益类投资 206,028.70 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,883,098.66 6.72
6 其他资产 4,582,360.65 4,582,360.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,101,993.92 91.73
2 固定收益类投资 121,048.09 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,772,131.84 7.70
6 其他资产 10,186.40 10,186.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,331,116.25 93.08
2 固定收益类投资 127,160.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,026.26 6.28
6 其他资产 6,066.05 6,066.05

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