兴业稳天盈货币市场基金A类(002912)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5624

 7 日年化：2.1730% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘禹含 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：48.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,967,555,054.96 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,471,731,021.77 20.31
5 银行存款和结算备付金合计 4,571,555,641.50 20.77
6 其他资产 1,511,238.73 1,511,238.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,151,984,369.26 56.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,162,621,152.24 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,259,306,015.26 25.16
6 其他资产 305,615,915.80 305,615,915.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,653,897,449.96 43.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,204,711,257.26 21.22
5 银行存款和结算备付金合计 10,386,458,901.30 35.51
6 其他资产 417,270.71 417,270.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,070,514,794.51 47.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,759,374,404.59 35.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,084,725.36 15.94
6 其他资产 83,151,798.69 83,151,798.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,468,887,531.78 57.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,340,884,379.50 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,037,983.09 10.13
6 其他资产 162,813,804.37 162,813,804.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,852,767,902.91 61.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,206,411,653.87 18.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,206,874,030.13 18.81
6 其他资产 98,785,520.48 98,785,520.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,524,729,170.97 65.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,698,349,831.80 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 4,272,392,057.85 17.92
6 其他资产 347,999,171.89 347,999,171.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,088,920,725.12 59.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,980,112,350.17 18.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,752,253,595.99 21.29
6 其他资产 201,874,282.82 201,874,282.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,655,990,940.63 56.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,166,424,743.81 17.46
5 银行存款和结算备付金合计 7,303,908,627.88 24.69
6 其他资产 458,682,599.14 458,682,599.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,017,140,025.31 64.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,546,375,661.07 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,564,554,730.29 11.53
6 其他资产 791,402,505.85 791,402,505.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,470,627,244.08 62.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,501,345,072.02 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,728,520.89 24.72
6 其他资产 247,991,970.51 247,991,970.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,852,270,662.71 47.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,448,735,128.23 19.82
5 银行存款和结算备付金合计 12,034,649,592.16 32.02
6 其他资产 248,537,936.18 248,537,936.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,726,237,301.60 59.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,686,542,189.86 13.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,189,953,674.73 26.42
6 其他资产 176,490,776.27 176,490,776.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,109,586,631.91 56.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,236,907,502.40 31.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,166,708,643.88 6.72
6 其他资产 1,711,048,014.61 1,711,048,014.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,055,283,749.91 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,814,648,427.46 31.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,181,406.06 11.34
6 其他资产 3,202,518,715.44 3,202,518,715.44

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