中欧短债债券型证券投资基金A类(002920)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0199

 累计净值：1.2377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王慧杰 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：66.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-24

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,900,145,415.66 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,570,479.86 0.53
6 其他资产 5,247,370.62 5,247,370.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,859,849,423.91 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,850,965.98 0.37
6 其他资产 2,953,064.32 2,953,064.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,002,169,588.51 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,144,766.40 0.30
6 其他资产 55,758,082.15 55,758,082.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,750,514,697.48 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,842,559.82 0.56
6 其他资产 39,478,880.85 39,478,880.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,262,947,916.71 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,208,851.09 0.35
6 其他资产 3,432,473.95 3,432,473.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,559,727,037.27 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,090,096.33 0.92
6 其他资产 9,053,482.13 9,053,482.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,300,557,568.80 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,180,015.73 0.29
6 其他资产 98,437,991.32 98,437,991.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,944,814,700.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,556,971.47 0.16
6 其他资产 142,600,825.51 142,600,825.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,188,298,500.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,168,035.48 0.28
6 其他资产 150,237,285.59 150,237,285.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,554,445,400.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,960,518.05 0.12
6 其他资产 248,470,431.57 248,470,431.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,570,977,200.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,748,088.65 0.89
6 其他资产 133,328,453.05 133,328,453.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,924,061,942.18 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 28,764,306.24 0.28
6 其他资产 147,295,894.91 147,295,894.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,013,203,957.25 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,007,100.33 0.21
6 其他资产 129,803,014.45 129,803,014.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,194,801,327.40 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,223,710.59 0.13
6 其他资产 154,066,302.89 154,066,302.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,666,085,800.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,241,299.48 1.00
6 其他资产 99,670,790.07 99,670,790.07

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