融通新趋势 (002955) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4240	累计净值：1.4240	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何天翔	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.231亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-08-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

1.4240

累计净值：1.4240

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何天翔

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.231亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-08-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,386,383.73	87.34
2	固定收益类投资	42,203.87	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,351,347.58	12.51
6	其他资产	12,310.69	12,310.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,495,480.96	85.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,532,248.61	14.54
6	其他资产	23,344.92	23,344.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,262,810.46	89.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,755,018.93	10.10
6	其他资产	69,204.41	69,204.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,355,659.19	90.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,333,169.57	9.82
6	其他资产	15,145.06	15,145.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,024,559.71	91.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,543,361.85	8.22
6	其他资产	33,480.25	33,480.25

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,509,818.41	91.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,874,882.71	6.10
6	其他资产	2,410,379.24	2,410,379.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,355,640.29	89.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,414,323.27	10.21
6	其他资产	23,733.78	23,733.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,905,026.15	89.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,636,753.70	10.81
6	其他资产	113,583.00	113,583.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,421,911.67	89.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,596,432.13	10.30
6	其他资产	188,210.30	188,210.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,475,431.54	90.43
2	固定收益类投资	26,499.83	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,754,480.05	8.92
6	其他资产	973,593.36	973,593.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,683,015.98	78.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,783,524.37	21.34
6	其他资产	339,640.12	339,640.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	447,193,458.08	92.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,368,414.00	7.13
6	其他资产	649,561.98	649,561.98

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,487,923.05	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,552,372.55	5.02
6	其他资产	3,205,135.74	3,205,135.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	380,647,888.70	90.35
2	固定收益类投资	483,097.18	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,926,358.39	9.24
6	其他资产	1,237,683.45	1,237,683.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,466,242.47	79.45
2	固定收益类投资	157,197.37	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,776,711.80	20.42
6	其他资产	113,161.38	113,161.38