财通财通宝货币市场基金A类(002957)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5050

 7 日年化：1.8480% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗晓倩,张婉玉 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,137,516,484.09 45.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,381,839,253.69 25.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,201,459,481.45 29.13
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,300,169,126.33 42.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,931,453,212.33 31.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,649,228,948.06 25.82
6 其他资产 340,348.50 340,348.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,046,743,417.61 39.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,882,928,067.89 32.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,047,232,846.64 28.08
6 其他资产 136,834.54 136,834.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,614,424,711.88 51.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,823,982,089.14 28.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,418,414,477.86 20.28
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,447,489,142.49 51.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,570,171,345.17 30.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,390,274,887.53 18.42
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,035,488,562.37 51.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,022,552,692.07 29.31
5 银行存款和结算备付金合计 2,666,223,867.96 19.43
6 其他资产 1,183,751.00 1,183,751.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,393,419,932.09 57.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,765,902,416.85 25.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,287,591.25 16.96
6 其他资产 10,019,585.20 10,019,585.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,956,901,024.56 46.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,563,359,105.05 33.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,101,204,820.48 19.74
6 其他资产 23,878,450.12 23,878,450.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,267,838,843.42 51.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,711,272,746.93 32.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,906,893.66 15.19
6 其他资产 21,231,136.25 21,231,136.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,932,065,437.97 46.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,903,975,715.98 34.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,826,500.22 18.94
6 其他资产 21,276,563.85 21,276,563.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,321,583,990.46 45.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,342,436,653.66 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,600,787.28 18.17
6 其他资产 24,601,166.61 24,601,166.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,555,991,491.09 42.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,751,049,686.58 32.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,218,383.95 24.93
6 其他资产 25,246,743.17 25,246,743.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,845,540,794.39 31.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,694,315,661.49 29.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,216,245,492.86 38.39
6 其他资产 16,974,525.91 16,974,525.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,279,374,169.37 49.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,044,001,386.00 30.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,324,149,864.32 19.87
6 其他资产 14,904,202.57 14,904,202.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,856,999,691.28 37.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,479,572,479.37 32.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,409,662.49 28.62
6 其他资产 33,279,423.52 33,279,423.52

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