广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(002984)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6930

 累计净值：0.6930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏浩洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：4.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-07-06

业绩比较基准： 95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,222,454.52 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,612,369.54 5.59
6 其他资产 1,237,290.73 1,237,290.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,924.00 0.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,198,208.62 5.45
6 其他资产 3,222,865.36 3,222,865.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,026,572.72 1.48
2 固定收益类投资 27,050.51 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,195,928.65 5.71
6 其他资产 3,380,186.09 3,380,186.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,481,584.62 1.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,846,824.88 5.53
6 其他资产 3,388,938.22 3,388,938.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,416,536.32 1.72
2 固定收益类投资 23,001.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,600,944.43 5.38
6 其他资产 6,955,504.74 6,955,504.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,241,518.16 1.62
2 固定收益类投资 9,200.63 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,052,331.70 5.96
6 其他资产 12,105,767.81 12,105,767.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,708,384.74 0.45
2 固定收益类投资 1,000.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,222,533.79 5.68
6 其他资产 4,059,596.41 4,059,596.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,762,377.47 0.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,337,805.54 5.63
6 其他资产 4,359,522.71 4,359,522.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,317,572.95 1.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,222,032.78 5.56
6 其他资产 13,028,792.40 13,028,792.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,446.07 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,998,734.88 5.57
6 其他资产 28,960,393.42 28,960,393.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,309.21 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,754,759.52 5.34
6 其他资产 4,214,633.89 4,214,633.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,582,398.97 0.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,910,155.96 8.74
6 其他资产 18,051,124.51 18,051,124.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,082,005.70 0.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,693,321.07 5.41
6 其他资产 1,328,407.32 1,328,407.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,889,918.80 1.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,058,500.91 5.31
6 其他资产 7,236,964.09 7,236,964.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,980,905.28 2.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,906,239.17 5.96
6 其他资产 3,726,715.57 3,726,715.57

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