平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类(003032)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7216

 累计净值：1.7216 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思聪 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.881亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,262,634.02 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,650,418.79 8.77
6 其他资产 296,912.57 296,912.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,590,003.27 85.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,633,646.73 14.27
6 其他资产 314,298.16 314,298.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,806,018.26 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,517,289.66 10.33
6 其他资产 152,244.26 152,244.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,717,678.61 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,514,103.18 6.64
6 其他资产 100,916.26 100,916.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,139,454.79 83.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,979,826.32 16.20
6 其他资产 902,257.00 902,257.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,676,311.00 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,140,043.29 6.80
6 其他资产 2,936,866.42 2,936,866.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,489,355.70 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,357,287.07 5.81
6 其他资产 1,184,705.68 1,184,705.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,582,349.85 72.69
2 固定收益类投资 1,940,508.00 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,100,000.00 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 44,633,518.21 20.33
6 其他资产 275,893.31 275,893.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,351,243.97 85.68
2 固定收益类投资 5,778,602.80 2.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,986,537.43 10.99
6 其他资产 869,116.66 869,116.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,613,908.99 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,814,112.20 11.25
6 其他资产 1,927,915.68 1,927,915.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,947,773.70 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,255,086.48 6.49
6 其他资产 2,940,317.50 2,940,317.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,400,486.69 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,724,406.41 6.04
6 其他资产 13,701,001.01 13,701,001.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,851,657.11 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,521,706.88 6.07
6 其他资产 678,280.80 678,280.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,153,025.06 73.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 37,141,932.62 12.19
6 其他资产 17,315,007.36 17,315,007.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,415,720.70 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,339,381.45 8.83
6 其他资产 1,684,727.56 1,684,727.56

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