摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金(003094)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,317,000.00 | 30.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 231,665,427.50 | 37.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,771,178.03 | 21.42 |
| 6 | 其他资产 | 67,808,157.42 | 67,808,157.42 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,441,380.66 | 14.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,898,160.90 | 71.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,884,642.83 | 11.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,622,888.46 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 10,404,840.26 | 10,404,840.26 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,243,214.87 | 7.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,532,769.60 | 85.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,598,850.88 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,099,339.28 | 10,099,339.28 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,803,409.55 | 2.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,625,137.00 | 85.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,964,461.95 | 9.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,702,591.73 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 15,509,269.54 | 15,509,269.54 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,068,347.44 | 6.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,869,231.60 | 72.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 129,286,909.43 | 18.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,512,334.00 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 7,458,955.73 | 7,458,955.73 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,648,976.95 | 7.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 375,764,644.60 | 60.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 182,750,914.13 | 29.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,798,524.63 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 9,687,945.58 | 9,687,945.58 |
