光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003115)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2583

 累计净值：1.4625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,307,915.19 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,167,442.77 10.17
6 其他资产 8,489.05 8,489.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,618,603.17 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,671,253.57 17.42
6 其他资产 42,262.14 42,262.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,978,756.11 11.02
2 固定收益类投资 27,623,507.94 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,463,890.55 12.36
6 其他资产 51,080.84 51,080.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,200,411.82 12.17
2 固定收益类投资 82,159,507.31 75.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,002,682.93 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,952,091.22 4.57
6 其他资产 141,005.74 141,005.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,610,150.03 7.68
2 固定收益类投资 262,894,418.07 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,347,725.74 8.47
5 银行存款和结算备付金合计 26,646,836.94 7.69
6 其他资产 862,491.19 862,491.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,793,664.88 18.43
2 固定收益类投资 663,756,252.93 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,854,397.28 5.56
6 其他资产 3,703,730.52 3,703,730.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,257,977.81 11.94
2 固定收益类投资 809,170,137.57 84.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,161,067.42 2.31
6 其他资产 11,730,527.85 11,730,527.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,189,693.81 9.89
2 固定收益类投资 1,104,291,975.91 84.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,772,202.03 2.66
6 其他资产 37,987,176.84 37,987,176.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,753,352.14 16.72
2 固定收益类投资 854,621,976.06 79.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,750,485.27 2.85
6 其他资产 14,620,320.09 14,620,320.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,441,160.71 17.69
2 固定收益类投资 622,174,158.66 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,988,734.15 1.77
6 其他资产 12,506,781.62 12,506,781.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,336,882.78 17.34
2 固定收益类投资 556,562,249.50 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,642,291.40 4.31
6 其他资产 18,717,339.53 18,717,339.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,451,866.94 19.99
2 固定收益类投资 547,160,136.54 74.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,135.01 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 22,071,125.09 2.99
6 其他资产 11,063,466.91 11,063,466.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,601,469.01 19.55
2 固定收益类投资 489,741,014.56 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,901,373.47 4.12
6 其他资产 8,324,655.06 8,324,655.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,282,330.85 24.40
2 固定收益类投资 310,806,965.74 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,426,290.14 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,564,848.43 1.53
6 其他资产 20,853,584.18 20,853,584.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,902,817.79 16.94
2 固定收益类投资 203,929,225.40 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,998.63 0.71
6 其他资产 24,061,525.06 24,061,525.06

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