华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003183)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2401

 累计净值：1.2851 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张惠 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,574,413.00 24.12
2 固定收益类投资 34,207,400.45 65.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,001,676.70 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,347,052.91 2.58
6 其他资产 9,765.44 9,765.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,000,952.44 23.00
2 固定收益类投资 37,989,338.56 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,386.26 4.16
6 其他资产 23,602.50 23,602.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,800,689.62 18.54
2 固定收益类投资 8,376,799.12 22.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 27.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,456,516.99 31.24
6 其他资产 37,288.25 37,288.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,978,375.69 23.82
2 固定收益类投资 8,452,141.85 10.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 27.42
5 银行存款和结算备付金合计 32,415,956.42 38.64
6 其他资产 37,303.98 37,303.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,106,557.26 12.98
2 固定收益类投资 266,263,942.85 84.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,338,461.49 2.63
6 其他资产 1,037,881.40 1,037,881.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,061,896.35 16.33
2 固定收益类投资 359,052,648.75 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,938,209.30 1.13
6 其他资产 64,921.99 64,921.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,531,795.68 19.16
2 固定收益类投资 498,120,891.78 76.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,567.73 0.38
6 其他资产 24,733,943.87 24,733,943.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,548,084.35 21.38
2 固定收益类投资 467,447,441.64 76.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,081,455.85 1.00
6 其他资产 6,404,011.58 6,404,011.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,196,886.58 16.63
2 固定收益类投资 630,843,379.12 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,434,678.38 1.09
6 其他资产 8,616,460.62 8,616,460.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,167,108.49 18.99
2 固定收益类投资 523,059,542.08 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,193,571.02 0.92
6 其他资产 13,245,825.90 13,245,825.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,032,232.54 17.58
2 固定收益类投资 622,427,380.60 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,125,290.42 0.91
6 其他资产 12,996,009.87 12,996,009.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,748,513.00 17.89
2 固定收益类投资 637,143,467.94 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,534.47 0.25
6 其他资产 15,817,635.10 15,817,635.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,092,780.28 20.11
2 固定收益类投资 499,164,866.92 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,429,319.06 0.54
6 其他资产 6,362,409.98 6,362,409.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,776,912.37 20.83
2 固定收益类投资 374,147,164.30 60.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 14,883,725.47 2.41
6 其他资产 85,567,817.34 85,567,817.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,221,958.97 20.50
2 固定收益类投资 258,917,082.70 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,428,583.16 2.75
6 其他资产 4,047,697.79 4,047,697.79

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