建信货币市场基金B类(003185)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6557

 7 日年化：2.3380% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于倩倩,先轲宇,吴沛文 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：195.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-19

业绩比较基准： 6个月银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,913,202,371.40 44.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,197,179,508.57 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,923,831,173.86 17.45
6 其他资产 454,102,636.33 454,102,636.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,095,532,870.47 42.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,995,220,469.29 31.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,727,260,033.10 24.98
6 其他资产 108,028,550.80 108,028,550.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,207,521,102.28 39.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,946,688,099.03 33.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,335,987,587.27 25.88
6 其他资产 125,959,026.32 125,959,026.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,317,551,976.19 38.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,746,695,889.98 28.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,279,296,265.83 26.12
6 其他资产 1,040,695,422.60 1,040,695,422.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,669,979,737.84 53.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,646,168,893.28 24.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,128,480.09 18.01
6 其他资产 261,459,255.39 261,459,255.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,725,133,388.14 54.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,015,340,096.47 29.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,731,197.96 15.05
6 其他资产 31,901,984.68 31,901,984.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,385,275,504.58 52.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,880,761,742.42 28.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,379,365.53 18.47
6 其他资产 33,028,432.07 33,028,432.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,156,427,880.96 53.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,634,892,607.33 27.79
5 银行存款和结算备付金合计 998,175,613.97 16.97
6 其他资产 93,742,356.24 93,742,356.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,314,132,940.77 60.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,425,393,360.08 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 694,419,034.71 12.62
6 其他资产 70,645,054.38 70,645,054.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,421,524,242.93 57.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,066,404.10 27.33
5 银行存款和结算备付金合计 577,402,158.26 13.73
6 其他资产 56,536,328.88 56,536,328.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,841,774,829.07 63.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,117,881,676.33 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 442,669,728.79 9.93
6 其他资产 54,768,866.69 54,768,866.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,209,123,188.68 59.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 640,690,982.34 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 802,325,311.29 21.50
6 其他资产 80,301,016.49 80,301,016.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,100,832,865.50 59.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 397,315,576.48 11.30
5 银行存款和结算备付金合计 991,300,660.71 28.19
6 其他资产 27,416,575.66 27,416,575.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,943,246,143.23 66.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 742,995,349.99 16.83
5 银行存款和结算备付金合计 676,978,388.87 15.33
6 其他资产 52,488,067.16 52,488,067.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,988,787.59 61.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 706,410,000.00 17.71
5 银行存款和结算备付金合计 759,155,640.33 19.03
6 其他资产 70,418,397.66 70,418,397.66

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