资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
22,578,220.27 |
57.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,844,117.74 |
40.68 |
6 |
其他资产 |
530,323.82 |
530,323.82 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
363,112,343.95 |
98.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,200,477.43 |
1.14 |
6 |
其他资产 |
19.98 |
19.98 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
293,983,807.32 |
98.82 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,522,554.04 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
19.98 |
19.98 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
323,297,742.23 |
98.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,290,574.07 |
1.01 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
361,606,997.82 |
99.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,636,149.87 |
1.00 |
6 |
其他资产 |
5,000.00 |
5,000.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
382,713,129.33 |
98.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,443,904.33 |
1.15 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
319,127,566.02 |
98.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,603,286.05 |
1.12 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
339,443,134.40 |
97.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,334,027.58 |
0.96 |
6 |
其他资产 |
4,771,231.54 |
4,771,231.54 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
335,468,537.60 |
94.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
11,020,136.53 |
3.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,278,594.46 |
1.20 |
6 |
其他资产 |
5,296,596.61 |
5,296,596.61 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
261,757,470.40 |
92.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,065,206.03 |
4.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,569,796.81 |
1.27 |
6 |
其他资产 |
4,509,402.37 |
4,509,402.37 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
671,462.40 |
70.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
279,068.02 |
29.26 |
6 |
其他资产 |
3,194.12 |
3,194.12 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
80,124,000.00 |
84.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
11,970,137.96 |
12.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,241,348.59 |
1.30 |
6 |
其他资产 |
1,898,280.17 |
1,898,280.17 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
118,732,000.00 |
97.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,215,510.40 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
2,310,552.49 |
2,310,552.49 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,702,510,000.00 |
97.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
11,000,125.50 |
0.29 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,567,288.98 |
0.09 |
6 |
其他资产 |
68,865,226.67 |
68,865,226.67 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,926,889,000.00 |
98.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,156,376.78 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
58,276,694.56 |
58,276,694.56 |