中信保诚稳益债券型证券投资基金A类(003287)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0490

 累计净值：1.2260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.991亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,680,924,169.47 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,523,068.00 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,591,365.57 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,215,842,564.23 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,630,413.34 0.16
6 其他资产 2,217.19 2,217.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,206,300,805.72 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,382,949.13 0.15
6 其他资产 2,192.05 2,192.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,174,712,505.68 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,913,219.90 0.13
6 其他资产 2,000.00 2,000.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,944,891,508.59 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,051,064.52 0.16
6 其他资产 4,338.06 4,338.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,982,848,331.34 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,674,897.28 0.13
6 其他资产 14,472.93 14,472.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,082,316,815.03 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,690.61 0.06
6 其他资产 8,698.35 8,698.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,918,800.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,592.09 0.06
6 其他资产 27,346,116.98 27,346,116.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,933,911,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,411.41 0.06
6 其他资产 24,424,683.09 24,424,683.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,106,360,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,959.86 0.02
6 其他资产 31,927,373.36 31,927,373.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,903,106,000.00 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,244.38 0.08
6 其他资产 18,084,596.75 18,084,596.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,933,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,303.64 0.05
6 其他资产 21,463,831.61 21,463,831.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,649,363,200.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,500,650.18 0.21
6 其他资产 20,302,035.25 20,302,035.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,778,031,600.00 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,672.92 0.06
6 其他资产 20,620,505.24 20,620,505.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,731,128,500.00 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,780,055.75 3.45
6 其他资产 26,097,643.78 26,097,643.78

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