博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003436)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,326,759.97 | 84.44 |
| 6 | 其他资产 | 244,447.06 | 244,447.06 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,600,961.52 | 99.63 |
| 6 | 其他资产 | 79,291.27 | 79,291.27 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,739,649.00 | 1.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,149,569.57 | 51.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,164,930.20 | 44.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,228,267.31 | 3,228,267.31 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,295,309.78 | 5.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 576,776,716.02 | 90.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,766,470.19 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 17,500,689.51 | 17,500,689.51 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,395,000.00 | 6.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 557,521,169.00 | 86.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,572,664.71 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 36,096,089.40 | 36,096,089.40 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,399,224.92 | 4.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,938,460.50 | 73.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,000,000.00 | 8.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,261,948.92 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 28,483,772.69 | 28,483,772.69 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,000,502.90 | 11.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 613,943,147.76 | 85.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,369,720.16 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 9,448,864.74 | 9,448,864.74 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,878,670.81 | 7.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 480,693,058.50 | 72.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 13.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,195,165.16 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 29,183,578.53 | 29,183,578.53 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,892,124.78 | 10.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,658,582.40 | 54.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,357,034.35 | 34.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,326,759.66 | 6,326,759.66 |
