英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003446)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8086

 累计净值：1.9086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.259亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,233,124.14 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,083,966.35 9.71
6 其他资产 14,328.13 14,328.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,420,679.28 70.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,907,652.42 6.35
6 其他资产 10,436,907.94 10,436,907.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,220,771.26 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,359,952.00 6.45
6 其他资产 986,627.37 986,627.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,229,468.18 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,624.81 7.09
6 其他资产 25,206.49 25,206.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,704,768.65 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,712.66 11.60
6 其他资产 54,392.14 54,392.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,714,627.80 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,995,424.23 8.96
6 其他资产 14,681.17 14,681.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,439,242.26 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,292,417.52 10.71
6 其他资产 45,178.13 45,178.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,868,505.30 90.91
2 固定收益类投资 432,000.00 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,992.53 8.19
6 其他资产 141,706.06 141,706.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,092,405.35 88.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,176,516.19 11.15
6 其他资产 50,189.21 50,189.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,238,876.56 84.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,363,663.98 15.53
6 其他资产 21,357.80 21,357.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,688,637.82 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,610,910.92 11.57
6 其他资产 151,774.52 151,774.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,711,069.01 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,265,056.36 10.22
6 其他资产 99,238.46 99,238.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,213,447.68 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,591,871.61 8.22
6 其他资产 220,457.98 220,457.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,209,319.85 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,007,822.07 7.85
6 其他资产 1,023,670.70 1,023,670.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,718,082.28 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,509,091.66 7.54
6 其他资产 101,430.33 101,430.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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