安信现金增利货币市场基金B类(003539)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5986

 7 日年化：1.8900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,916,692.99 73.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,017,103.97 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,403.59 0.78
6 其他资产 2,950.47 2,950.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,519,912.75 59.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,720,289.47 38.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,045,805.43 2.14
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,380,243.70 69.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,657,238.38 22.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,516,487.05 7.89
6 其他资产 2,112.42 2,112.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,853,713.45 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,099,134.92 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,217.51 1.49
6 其他资产 313,462.99 313,462.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,665,368.41 75.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,015,041.36 22.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,905.33 0.74
6 其他资产 1,002,992.46 1,002,992.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,958,459.83 65.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,037,909.48 34.30
5 银行存款和结算备付金合计 909,790.84 0.43
6 其他资产 3,720.96 3,720.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,598,404.42 55.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,641,024.73 35.65
5 银行存款和结算备付金合计 15,423,763.44 5.57
6 其他资产 9,002,694.87 9,002,694.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,985,668.69 62.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,185,624.78 24.80
5 银行存款和结算备付金合计 26,967,725.95 12.12
6 其他资产 380,136.75 380,136.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,987,751.73 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,500,284.25 11.81
5 银行存款和结算备付金合计 13,759,600.29 5.51
6 其他资产 2,526,911.87 2,526,911.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,489,356.51 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,354.50 25.07
5 银行存款和结算备付金合计 25,367,831.34 15.14
6 其他资产 679,333.72 679,333.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,316,345.99 69.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,450,149.93 15.82
5 银行存款和结算备付金合计 26,648,225.63 14.31
6 其他资产 754,887.05 754,887.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,916,317.55 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,964,149.95 14.97
5 银行存款和结算备付金合计 14,804,322.59 7.65
6 其他资产 845,595.41 845,595.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,695,754.04 49.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,528,287.30 19.44
5 银行存款和结算备付金合计 50,594,697.00 31.19
6 其他资产 390,016.77 390,016.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,980,953.09 40.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,324,357.49 37.69
5 银行存款和结算备付金合计 43,764,532.99 21.06
6 其他资产 745,923.24 745,923.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,778,100.77 45.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,500,379.05 27.40
5 银行存款和结算备付金合计 71,692,239.68 27.09
6 其他资产 648,823.25 648,823.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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