新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类(003581)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3464

 累计净值：1.4214 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林材 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.927亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,203,339.64 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,131,754.20 6.55
6 其他资产 69,424.04 69,424.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,607,618.30 89.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,559,150.97 8.52
6 其他资产 3,187,246.41 3,187,246.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,480,121.43 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,050,592.61 6.42
6 其他资产 133,168.33 133,168.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,543,239.74 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,411,116.95 6.21
6 其他资产 41,287.32 41,287.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,884,466.43 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,974,966.30 7.26
6 其他资产 57,081.66 57,081.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,264,079.56 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,862,327.31 5.44
6 其他资产 255,118.80 255,118.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,459,365.16 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,987,764.34 5.62
6 其他资产 62,177.10 62,177.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,157,818.23 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,631,964.96 13.95
6 其他资产 197,757.05 197,757.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,075,949.47 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,198,179.11 7.03
6 其他资产 479,020.47 479,020.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,698,170.04 92.13
2 固定收益类投资 87,700.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,064,026.81 6.25
6 其他资产 2,274,924.11 2,274,924.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,465,851.43 93.67
2 固定收益类投资 73,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,204,665.82 5.90
6 其他资产 462,573.94 462,573.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,964,913.07 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,962,469.20 6.32
6 其他资产 1,236,624.42 1,236,624.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,152,757.14 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,647,566.96 8.62
6 其他资产 152,176.88 152,176.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,223,403.68 65.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,480,403.56 5.20
6 其他资产 47,444,615.86 47,444,615.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,716,485.01 74.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,485,869.82 18.90
6 其他资产 1,236,830.93 1,236,830.93

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