南方荣安定期开放混合型证券投资基金A类(003610)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1786

 累计净值：1.1786 净值更新日期：2021-04-19 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.216亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,771,256.00 13.96
2 固定收益类投资 22,201,185.00 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,720.29 1.55
6 其他资产 617,840.22 617,840.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,107,364.74 14.89
2 固定收益类投资 18,918,275.00 68.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,580,849.09 12.98
6 其他资产 976,873.76 976,873.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,189,591.83 23.16
2 固定收益类投资 154,988,662.90 68.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,761,889.87 2.11
6 其他资产 13,429,613.28 13,429,613.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,871,349.18 11.97
2 固定收益类投资 188,235,780.59 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,676,739.55 2.53
6 其他资产 3,719,322.79 3,719,322.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,699,479.44 13.11
2 固定收益类投资 182,263,537.27 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,309.69 0.75
6 其他资产 6,297,504.44 6,297,504.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,643,274.12 17.59
2 固定收益类投资 137,033,828.88 78.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,522,936.83 1.45
6 其他资产 4,045,825.05 4,045,825.05
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,397,107.30 8.59
2 固定收益类投资 102,172,982.72 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,903,790.11 4.88
6 其他资产 2,540,386.58 2,540,386.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,400,499.81 8.06
2 固定收益类投资 107,694,352.90 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,476,503.15 5.02
6 其他资产 4,399,370.42 4,399,370.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,684,214.00 1.34
2 固定收益类投资 115,600,940.40 91.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,781,458.16 4.59
6 其他资产 2,833,877.73 2,833,877.73
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,633,990.50 93.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,083,954.77 4.80
6 其他资产 2,094,386.14 2,094,386.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,435.00 0.00
2 固定收益类投资 212,161,499.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,438,289.04 2.45
6 其他资产 4,205,751.71 4,205,751.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,234,312.00 3.12
2 固定收益类投资 237,092,835.80 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,974,127.72 4.92
6 其他资产 5,539,302.21 5,539,302.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,326,864.00 7.43
2 固定收益类投资 210,658,368.10 90.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,461,617.81 1.06
6 其他资产 2,786,449.81 2,786,449.81

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