南方卓元债券型证券投资基金C类(003613)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0772

 累计净值：1.2762 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑迎迎 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中证全债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,984,769.36 6.60
2 固定收益类投资 3,557,206,737.77 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,006,528.81 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,749.74 0.17
6 其他资产 7,788,387.96 7,788,387.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,673,809.57 7.47
2 固定收益类投资 3,134,923,023.96 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,925,585.99 0.17
6 其他资产 1,243,710.98 1,243,710.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,942,752.07 8.19
2 固定收益类投资 983,137,140.59 90.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,972,320.34 1.20
6 其他资产 381,048.72 381,048.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,821,529.72 7.38
2 固定收益类投资 897,324,740.09 92.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,254,963.11 0.33
6 其他资产 982,043.15 982,043.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,133,733.00 11.26
2 固定收益类投资 843,794,524.89 87.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,987.50 0.12
6 其他资产 7,681,667.64 7,681,667.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,912,721.94 10.75
2 固定收益类投资 764,777,602.12 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,775,572.34 0.44
6 其他资产 2,705,773.52 2,705,773.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,815,701.50 1.44
2 固定收益类投资 725,428,243.27 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,260,276.06 0.70
6 其他资产 8,197,621.95 8,197,621.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,708,040.85 8.16
2 固定收益类投资 634,189,270.45 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,221,647.19 2.39
6 其他资产 9,620,911.28 9,620,911.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,377,184.48 7.77
2 固定收益类投资 974,997,161.32 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,756,971.45 0.26
6 其他资产 12,589,242.27 12,589,242.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,852,776.85 8.56
2 固定收益类投资 1,739,388,221.70 89.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,681,336.06 0.40
6 其他资产 23,549,516.05 23,549,516.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,961,726.00 7.39
2 固定收益类投资 1,835,677,110.66 88.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,849,076.07 0.33
6 其他资产 74,378,614.60 74,378,614.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,663,919.60 11.74
2 固定收益类投资 1,272,215,230.04 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,134.95 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 26,525,613.11 1.73
6 其他资产 22,148,352.58 22,148,352.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,647,504.14 6.12
2 固定收益类投资 670,844,852.50 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,579,840.16 14.71
6 其他资产 10,236,947.19 10,236,947.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,265,941.44 14.16
2 固定收益类投资 492,534,543.68 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,069,238.10 1.36
6 其他资产 10,168,028.78 10,168,028.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,577,102.00 3.87
2 固定收益类投资 614,587,547.98 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,783,149.09 1.18
6 其他资产 12,730,334.48 12,730,334.48

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