创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A类(003624)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1677

 累计净值：2.1677 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李游,黄超 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.521亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,409,987.43 90.99
2 固定收益类投资 29,958,713.11 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,625,932.78 3.88
6 其他资产 3,942,279.24 3,942,279.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,642,506.17 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,917,881.75 10.80
6 其他资产 888,246.46 888,246.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,331,975.48 91.05
2 固定收益类投资 376,026.37 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,789,853.73 7.27
6 其他资产 11,115,605.27 11,115,605.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,199,373.24 91.60
2 固定收益类投资 29,881,978.02 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,006,910.28 3.62
6 其他资产 1,757,775.75 1,757,775.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,889,146.80 90.39
2 固定收益类投资 29,739,486.26 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,339,612.62 5.15
6 其他资产 1,732,396.58 1,732,396.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 803,711,460.56 89.64
2 固定收益类投资 29,884,641.76 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,572,104.31 6.53
6 其他资产 4,461,875.99 4,461,875.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,882,161.10 88.05
2 固定收益类投资 49,889,013.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,437,776.87 6.56
6 其他资产 2,275,865.70 2,275,865.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 957,554,487.43 90.67
2 固定收益类投资 50,020,000.00 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,353,659.89 4.29
6 其他资产 3,120,514.27 3,120,514.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,895,552.53 91.25
2 固定收益类投资 59,898,000.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,237,747.51 2.25
6 其他资产 24,594,170.11 24,594,170.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,492,969.23 89.88
2 固定收益类投资 1,385,731.40 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,529,042.25 7.82
6 其他资产 25,489,460.01 25,489,460.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,152,926,523.72 91.77
2 固定收益类投资 1,389,601.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,261,533.42 7.58
6 其他资产 6,695,129.73 6,695,129.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,197,003.67 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,348,211.95 8.73
6 其他资产 7,153,135.23 7,153,135.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,187,026.51 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,324,301.97 10.43
6 其他资产 765,596.36 765,596.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,780,848.60 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,388,973.66 5.97
6 其他资产 1,183,289.86 1,183,289.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,311,263.64 90.76
2 固定收益类投资 218,627.50 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,493,638.85 8.44
6 其他资产 579,286.05 579,286.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034