安信永鑫增强债券型证券投资基金A类(003637)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0463

 累计净值：1.2973 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：57.679亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,015,136,787.18 14.18
2 固定收益类投资 12,038,885,318.25 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,987,762.20 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 136,011,046.67 0.96
6 其他资产 20,558,237.18 20,558,237.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,139,306,535.02 14.32
2 固定收益类投资 6,691,669,534.19 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,978,530.53 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 29,001,417.25 0.36
6 其他资产 21,977,100.18 21,977,100.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 677,958,275.14 13.63
2 固定收益类投资 4,076,243,093.40 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,699,777.49 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,545,804.12 0.75
6 其他资产 83,618,274.27 83,618,274.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,345,748.45 14.06
2 固定收益类投资 2,780,001,926.46 85.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,254,285.27 0.32
6 其他资产 4,365,345.21 4,365,345.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,586,097.68 12.72
2 固定收益类投资 2,020,066,935.49 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,999,627.34 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 7,251,746.81 0.31
6 其他资产 21,253,813.10 21,253,813.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,348,473.05 9.92
2 固定收益类投资 1,286,526,448.91 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,008,416.44 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,880,019.69 0.57
6 其他资产 2,814,097.23 2,814,097.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,861,769.60 10.10
2 固定收益类投资 1,100,315,544.48 88.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 8,020,752.58 0.65
6 其他资产 2,792,369.59 2,792,369.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,950,876.10 9.89
2 固定收益类投资 453,846,606.60 73.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,800,000.00 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 54,989,654.04 8.92
6 其他资产 7,670,264.68 7,670,264.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,312,889.50 7.02
2 固定收益类投资 312,697,040.50 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,815,463.25 1.68
6 其他资产 3,548,069.28 3,548,069.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,607,562.30 2.88
2 固定收益类投资 352,784,890.58 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,859.15 0.29
6 其他资产 3,279,761.60 3,279,761.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,362,546.00 4.01
2 固定收益类投资 53,681,124.26 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 824,812.76 1.40
6 其他资产 2,056,011.87 2,056,011.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,051.59 1.01
2 固定收益类投资 57,445,248.27 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,262.45 2.03
6 其他资产 1,142,495.69 1,142,495.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,785,359.99 92.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,380,000.00 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,857,414.66 2.78
6 其他资产 852,354.84 852,354.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,296.00 0.09
2 固定收益类投资 111,803,247.88 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,879,544.89 4.78
6 其他资产 3,106,697.71 3,106,697.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,328,706.00 2.88
2 固定收益类投资 42,558,094.67 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,888.78 2.39
6 其他资产 1,106,308.05 1,106,308.05

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