创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类(003647)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,714,169.45 | 90.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,885,165.61 | 3.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,244,181.29 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 873,704.14 | 873,704.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,274,845.56 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,877,015.11 | 3.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,589,709.43 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 564,664.06 | 564,664.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,059,773.52 | 89.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,849,142.58 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,394,818.60 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,328,829.07 | 1,328,829.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,483,903.42 | 91.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,660,537.75 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,592,172.32 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 550,061.23 | 550,061.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,168,807.23 | 89.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,550,166.04 | 1.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,274,010.32 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 802,656.00 | 802,656.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,340,305.12 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,524,723.65 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,230,001.26 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,324,812.22 | 1,324,812.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,837,355.03 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,547,418.61 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,404,909.87 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,458,303.38 | 1,458,303.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,747,068.29 | 90.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,427,391.20 | 0.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,488,206.20 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,601,467.88 | 2,601,467.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,835,890.86 | 88.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 861,774.90 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,892,672.87 | 8.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,816,860.68 | 6,816,860.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,174,891.93 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,984,000.00 | 3.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,641,879.44 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 666,274.10 | 666,274.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,272,068.49 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,747,300.80 | 4.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,718,740.17 | 4.10 |
| 6 | 其他资产 | 210,094.88 | 210,094.88 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,455,359.18 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,448,115.00 | 2.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,276,391.40 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 439,768.04 | 439,768.04 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,138,004.00 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,703,932.36 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 590,922.62 | 590,922.62 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,779,194.11 | 90.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,518,269.50 | 3.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,654,530.87 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,644,172.82 | 1,644,172.82 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,633,786.34 | 90.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,576,625.00 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,057,641.10 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 524,985.65 | 524,985.65 |
