融通通润债券型证券投资基金(003650)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0440

 累计净值：1.2482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-13

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,236,827.79 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,929.72 0.05
6 其他资产 1,801.36 1,801.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,058,365,406.52 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,731.21 0.11
6 其他资产 206,871.23 206,871.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,019,114,266.07 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,128.62 0.17
6 其他资产 15,495.33 15,495.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,152,429,696.81 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,003,571.86 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,459.15 0.15
6 其他资产 9,230.00 9,230.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 946,503,020.14 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,008,329.49 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 12,421,875.81 1.25
6 其他资产 5,154.26 5,154.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,017,646,656.78 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,843.04 0.12
6 其他资产 6,654.04 6,654.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,024,456.98 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,170.91 0.19
6 其他资产 4,178.69 4,178.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,272,400.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,460.89 0.10
6 其他资产 11,391,772.96 11,391,772.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 845,933,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,903.76 0.01
6 其他资产 14,067,246.96 14,067,246.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 812,122,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,220.42 0.02
6 其他资产 12,531,180.67 12,531,180.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 860,846,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,129.19 0.02
6 其他资产 16,021,374.20 16,021,374.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 931,843,500.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,695.74 0.06
6 其他资产 14,736,052.83 14,736,052.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 955,048,413.80 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,185.12 0.07
6 其他资产 14,758,121.74 14,758,121.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,908,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,051.81 0.13
6 其他资产 12,492,380.62 12,492,380.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,640,959.45 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 763,063.67 0.07
6 其他资产 20,065,177.19 20,065,177.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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