长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003658)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,750,756.24 | 9.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,556,635.09 | 8.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,401,663.56 | 37.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,321,882.69 | 44.25 |
| 6 | 其他资产 | 77,117.63 | 77,117.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,164,358.72 | 8.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,645,900.84 | 21.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 25.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,956,999.42 | 43.18 |
| 6 | 其他资产 | 36,953.44 | 36,953.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,859,363.56 | 34.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,651,659.60 | 62.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,200,367.23 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,501,481.31 | 4,501,481.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,517,426.10 | 32.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,437,083.60 | 64.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,698,267.57 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 10,413,317.82 | 10,413,317.82 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,639,119.50 | 35.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,013,638.63 | 60.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,368,190.81 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 6,222,212.06 | 6,222,212.06 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,842,290.61 | 32.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,747,900.00 | 64.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,680,687.27 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 8,084,304.15 | 8,084,304.15 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,632,697.31 | 28.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,621,000.00 | 65.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 2.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,909,877.54 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,465,771.40 | 6,465,771.40 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,447,897.95 | 35.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,404,000.00 | 61.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,645,502.08 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 3,767,115.17 | 3,767,115.17 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,462,252.29 | 27.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,180,117.38 | 20.35 |
| 6 | 其他资产 | 95,076,803.98 | 95,076,803.98 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,464,136.93 | 78.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,545,858.68 | 21.33 |
| 6 | 其他资产 | 58,606.37 | 58,606.37 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,917,887.74 | 92.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,995,987.97 | 7.46 |
| 6 | 其他资产 | 60,875.73 | 60,875.73 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,708,790.46 | 88.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,632,087.82 | 11.85 |
| 6 | 其他资产 | 53,392.66 | 53,392.66 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,094,356.70 | 87.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,291,727.37 | 12.27 |
| 6 | 其他资产 | 23,983.85 | 23,983.85 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,090,669.67 | 83.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,447,365.21 | 16.67 |
| 6 | 其他资产 | 149,922.06 | 149,922.06 |
