融通通玺债券型证券投资基金(003674)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0236

 累计净值：1.2332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,530,547.39 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,221.30 0.06
6 其他资产 99.21 99.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,061,513,945.51 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,291.30 0.03
6 其他资产 4,307.49 4,307.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,211,017,383.35 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,126.05 0.11
6 其他资产 10,798.66 10,798.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 871,318,942.04 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,026,804.49 17.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,054.48 0.18
6 其他资产 7,002.46 7,002.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 898,381,443.28 85.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,991,155.17 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,323.25 0.24
6 其他资产 1,994.83 1,994.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,233,461.43 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,899.04 0.03
6 其他资产 751.59 751.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,188,468,132.45 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,640.58 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,051,150,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,174.20 0.04
6 其他资产 17,741,969.96 17,741,969.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,176,376,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,423.38 0.07
6 其他资产 18,846,463.29 18,846,463.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,134,720,000.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,668,096.43 0.23
6 其他资产 13,632,933.58 13,632,933.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,301,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 285,367.25 0.02
6 其他资产 17,104,358.08 17,104,358.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,147,247,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,091.59 0.07
6 其他资产 20,508,274.65 20,508,274.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,195,927,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,515.78 0.09
6 其他资产 18,828,861.95 18,828,861.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,266,323,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,525.89 0.09
6 其他资产 16,858,799.28 16,858,799.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,181,509,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,948.03 0.23
6 其他资产 20,832,203.92 20,832,203.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034