国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金C类(003687)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,335,851.41 | 1.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,325,000.00 | 9.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,134,046.76 | 89.02 |
| 6 | 其他资产 | 985,664.70 | 985,664.70 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,478,208.15 | 11.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,206,385.20 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,828,040.48 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,238,830.10 | 3,238,830.10 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,623,473.75 | 13.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,263,588.80 | 74.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,287,747.30 | 10.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,411,846.67 | 3,411,846.67 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,404,274.41 | 14.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,280,411.00 | 76.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,165.00 | 6.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 697,966.45 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 6,414,228.91 | 6,414,228.91 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,895,526.91 | 15.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,997,567.10 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,231,393.58 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 4,730,706.29 | 4,730,706.29 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,125,274.75 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,897,689.90 | 81.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,799,007.45 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,800,032.60 | 2,800,032.60 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,342,481.73 | 11.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 452,864,000.00 | 74.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,290.00 | 9.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,555,938.19 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,546,747.66 | 2,546,747.66 |
