国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金C类(003690)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,190,069.19 | 74.44 |
| 6 | 其他资产 | 408,600.78 | 408,600.78 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,238,283.35 | 28.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,002,560.01 | 39.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,596,309.43 | 32.47 |
| 6 | 其他资产 | 274,624.80 | 274,624.80 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,656,938.19 | 10.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,769,000.60 | 36.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 260,131,110.20 | 32.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,908,678.30 | 20.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,214,580.12 | 5,214,580.12 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,308,671.85 | 15.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 497,556,053.50 | 61.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 169,100,204.55 | 20.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,670,798.19 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,825,274.77 | 9,825,274.77 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,873,975.57 | 9.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 683,957,224.00 | 80.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,400,129.70 | 6.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,687,447.31 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 12,482,477.19 | 12,482,477.19 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,154,528.64 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 598,025,613.90 | 69.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,000,459.50 | 10.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,196,757.06 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 11,923,434.57 | 11,923,434.57 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,466,430.53 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 713,820,543.40 | 86.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,477,238.29 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 10,269,599.52 | 10,269,599.52 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,976,191.90 | 7.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 699,696,400.00 | 81.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,702,614.67 | 10.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,006,464.36 | 5,006,464.36 |
