国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(003696)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0250

 累计净值：1.2730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2017-07-04

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,328,903,356.91 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,409,615.24 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 10,968,780.80 0.80
6 其他资产 64,629.51 64,629.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,337,056,489.05 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,278,693.70 0.32
6 其他资产 36,995.41 36,995.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,272,274,306.15 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,975.45 0.24
6 其他资产 23,416.99 23,416.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,153,261,796.50 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,244,563.05 0.28
6 其他资产 28,380.41 28,380.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 940,960,870.69 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,009.35 0.20
6 其他资产 35,839.21 35,839.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,501,153.34 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,627.11 0.26
6 其他资产 16,821.54 16,821.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,560,641.09 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,520.90 0.34
6 其他资产 1.26 1.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,647,000.00 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,165,135.25 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,391,203.50 6.63
6 其他资产 1,267,244.46 1,267,244.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,363,000.00 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,600,671.27 6.89
6 其他资产 425,677.44 425,677.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,011,000.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,012.70 0.95
6 其他资产 252,375.50 252,375.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,774,000.00 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,964,134.95 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 84,421.32 0.14
6 其他资产 1,239,149.45 1,239,149.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,373,050.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,562.69 0.87
6 其他资产 1,094,133.89 1,094,133.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,402,285,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,406.36 0.05
6 其他资产 21,450,399.42 21,450,399.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,465,584,000.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,306,226.91 0.95
6 其他资产 24,805,985.45 24,805,985.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,813,525,100.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,308,929.00 2.04
6 其他资产 26,100,184.82 26,100,184.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034