广发多元新兴股票型证券投资基金(003745)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4160

 累计净值：1.4160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘格菘,唐晓斌 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-04-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,101,343,812.38 89.46
2 固定收益类投资 7,954,608.88 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,836,299.68 10.17
6 其他资产 700,796.01 700,796.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,560,514,709.29 87.73
2 固定收益类投资 7,486,210.33 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,946,738.85 11.99
6 其他资产 739,900.29 739,900.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,719,173,515.06 84.32
2 固定收益类投资 7,994,350.71 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,793,623.36 13.39
6 其他资产 65,967,028.62 65,967,028.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,165,648,813.92 91.78
2 固定收益类投资 15,040,707.38 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,696,042.86 7.76
6 其他资产 889,389.44 889,389.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,168,675,245.01 89.98
2 固定收益类投资 13,499,987.38 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,411,971.71 9.61
6 其他资产 1,056,385.23 1,056,385.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,474,149,438.52 91.30
2 固定收益类投资 13,084,260.49 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,931,825.12 8.30
6 其他资产 2,213,336.97 2,213,336.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,373,214,517.50 90.75
2 固定收益类投资 24,437,771.90 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,234,745.65 8.53
6 其他资产 2,125,164.55 2,125,164.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,260,373,958.99 93.57
2 固定收益类投资 29,287,158.39 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,242,476.61 4.77
6 其他资产 46,029,672.83 46,029,672.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,407,013,605.29 93.83
2 固定收益类投资 24,440,257.78 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,982,535.53 5.51
6 其他资产 6,443,587.31 6,443,587.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,577,436,020.65 93.05
2 固定收益类投资 4,952,600.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,778,122.34 6.72
6 其他资产 8,993,413.37 8,993,413.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,228,591,807.24 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,145,705.88 6.07
6 其他资产 6,730,797.76 6,730,797.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,510,721,425.91 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,390,937.72 6.67
6 其他资产 10,138,864.81 10,138,864.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,937,875,178.48 93.49
2 固定收益类投资 14,491,536.30 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,388,016.21 6.19
6 其他资产 13,181,109.17 13,181,109.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,772,441,743.21 89.71
2 固定收益类投资 5,871,516.36 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 827,275,786.10 9.55
6 其他资产 58,767,982.84 58,767,982.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,847,171,320.65 89.24
2 固定收益类投资 920,056.96 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,069,921.19 10.28
6 其他资产 35,828,925.41 35,828,925.41

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