国泰中证500指数增强型证券投资基金A类(003760)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0202

 累计净值：1.0840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,890,595.53 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,551,838.46 7.77
6 其他资产 170,372.45 170,372.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,709,454.00 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,888,274.86 8.95
6 其他资产 22,713.40 22,713.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,986,756.40 92.33
2 固定收益类投资 68,006.71 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,312,549.74 7.51
6 其他资产 19,701.20 19,701.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,549,825.06 90.89
2 固定收益类投资 810,272.66 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,486.18 6.19
6 其他资产 715,204.80 715,204.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,387,378.06 90.78
2 固定收益类投资 136,007.93 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,486,145.03 8.59
6 其他资产 190,237.95 190,237.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,137,694.10 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,666,815.40 8.04
6 其他资产 237,600.11 237,600.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,412,281.29 87.65
2 固定收益类投资 109,009.43 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,445,270.28 9.89
6 其他资产 1,000,684.02 1,000,684.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,258,776.69 79.87
2 固定收益类投资 1,125,380.64 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,272,517.53 11.86
6 其他资产 3,250,064.04 3,250,064.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,597,303.30 81.06
2 固定收益类投资 2,306,060.00 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,753,877.59 6.53
6 其他资产 4,830,078.22 4,830,078.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,447,180.73 88.97
2 固定收益类投资 30,940.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,027,717.64 10.23
6 其他资产 442,737.16 442,737.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,334,777.21 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,943,484.08 9.41
6 其他资产 228,225.41 228,225.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,152,632.82 81.72
2 固定收益类投资 1,280,533.20 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,204,728.10 4.18
6 其他资产 6,165,723.30 6,165,723.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,922,488.50 92.50
2 固定收益类投资 956,575.70 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,487.55 4.74
6 其他资产 115,561.08 115,561.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,670,598.67 90.91
2 固定收益类投资 19,500.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,807,890.48 8.31
6 其他资产 336,915.69 336,915.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,158,688.37 91.47
2 固定收益类投资 2,338,072.40 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,824.67 2.80
6 其他资产 235,963.42 235,963.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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