东方臻享纯债债券型证券投资基金C类(003838)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0524

 累计净值：1.4499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：车日楠 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,350,085,751.73 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,512.07 0.03
6 其他资产 4,591.50 4,591.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,765,573,974.16 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,258.95 0.06
6 其他资产 42,513,684.27 42,513,684.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,325,013.97 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,510,657.34 0.51
6 其他资产 1,218,278.37 1,218,278.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 939,655,195.69 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,004,238.76 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 530,043.47 0.05
6 其他资产 59,933.63 59,933.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,691,897.62 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,960,233.61 15.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,208,302.39 0.22
6 其他资产 7,541.96 7,541.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 894,023,202.43 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,026,169.04 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,446,306.25 0.24
6 其他资产 2,439.50 2,439.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,033,909.70 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,033.73 4.24
6 其他资产 84.12 84.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,630,412.00 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 12.40
5 银行存款和结算备付金合计 137,372.81 4.26
6 其他资产 57,482.75 57,482.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,441,928.00 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,859.53 6.44
6 其他资产 40,245.83 40,245.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,100.00 70.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 719,373.23 16.90
6 其他资产 135,188.33 135,188.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,871,000.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,103,856.27 0.80
6 其他资产 9,576,638.66 9,576,638.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,098,000.00 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,110,243.67 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 16,957,168.89 2.34
6 其他资产 9,699,159.38 9,699,159.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,367,245,850.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,056,814.16 1.49
6 其他资产 21,005,361.29 21,005,361.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,388,234,850.00 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,968,214.95 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 29,127,733.72 1.18
6 其他资产 41,889,481.13 41,889,481.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,611,258,120.00 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,500,000.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 16,877,352.11 0.61
6 其他资产 38,833,626.63 38,833,626.63

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