中银锦利灵活配置混合型证券投资基金A类(003850)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2813

 累计净值：1.5043 净值更新日期：2023-04-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,483.39 19.13
2 固定收益类投资 412,585.86 8.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,513,537.58 29.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,159,177.33 41.95
6 其他资产 76,934.72 76,934.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,267,818.52 16.01
2 固定收益类投资 3,427,573.64 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,879,704.66 39.52
5 银行存款和结算备付金合计 22,192,321.04 38.33
6 其他资产 124,745.76 124,745.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,609,892.74 14.75
2 固定收益类投资 99,490,242.26 42.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,538,757.31 39.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,463,840.44 3.61
6 其他资产 550,849.52 550,849.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,991,264.90 28.52
2 固定收益类投资 320,522,794.74 69.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,353,607.47 1.81
6 其他资产 1,903,895.82 1,903,895.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,801,902.96 27.73
2 固定收益类投资 375,161,608.75 56.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 10.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,248,011.08 2.31
6 其他资产 20,046,912.86 20,046,912.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,839,403.61 17.07
2 固定收益类投资 604,134,931.64 71.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,823,319.04 1.51
6 其他资产 34,843,818.57 34,843,818.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,781,010.11 19.50
2 固定收益类投资 506,606,183.90 65.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,400,000.00 6.52
5 银行存款和结算备付金合计 57,790,281.72 7.47
6 其他资产 7,556,953.79 7,556,953.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,036,413.58 28.17
2 固定收益类投资 320,346,730.90 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,829,978.63 2.51
6 其他资产 7,008,103.22 7,008,103.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,702,787.45 24.80
2 固定收益类投资 440,978,199.60 70.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,253,297.61 3.25
6 其他资产 7,924,597.00 7,924,597.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,720,716.88 18.76
2 固定收益类投资 605,481,020.90 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,171,724.27 1.20
6 其他资产 7,611,620.94 7,611,620.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,149,809.91 14.43
2 固定收益类投资 592,071,259.00 60.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,000,000.00 19.87
5 银行存款和结算备付金合计 20,357,297.16 2.10
6 其他资产 25,518,566.00 25,518,566.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,846,859.40 12.00
2 固定收益类投资 416,879,338.00 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,000,000.00 18.73
5 银行存款和结算备付金合计 206,554,476.54 22.36
6 其他资产 16,346,619.23 16,346,619.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,001,784.03 19.32
2 固定收益类投资 329,699,943.50 67.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 14,543,699.19 2.99
6 其他资产 13,316,491.79 13,316,491.79

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