华泰柏瑞天添宝货币市场基金B类(003871)

管理费： 0.190% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6377

 7 日年化：2.3030% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姬青 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：266.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,419,353,145.41 39.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,039,479,278.32 17.63
5 银行存款和结算备付金合计 12,118,424,323.00 42.39
6 其他资产 11,194,695.21 11,194,695.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,966,975,623.05 30.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,681,667,006.45 17.34
5 银行存款和结算备付金合计 16,189,549,450.63 49.41
6 其他资产 927,519,833.03 927,519,833.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,267,554,124.83 34.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,394,837,744.98 11.43
5 银行存款和结算备付金合计 16,036,711,100.57 53.99
6 其他资产 6,121,548.80 6,121,548.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,057,317,617.50 32.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,343,342,587.44 14.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,380,730,933.99 53.21
6 其他资产 2,594,301.04 2,594,301.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,823,319,613.23 40.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,975,129,588.41 15.58
5 银行存款和结算备付金合计 14,123,993,824.39 44.22
6 其他资产 15,132,280.18 15,132,280.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,326,927,178.22 37.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,644,967,144.99 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 16,197,188,856.22 49.00
6 其他资产 886,384,122.05 886,384,122.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,857,114,225.40 39.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,601,354,812.04 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 15,256,181,922.76 46.31
6 其他资产 229,369,272.67 229,369,272.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,270,386,547.22 31.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,928,369,912.53 15.25
5 银行存款和结算备付金合计 16,749,351,062.79 51.83
6 其他资产 366,810,777.79 366,810,777.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,420,207,343.80 23.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,381,285,091.93 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 12,203,573,950.46 44.89
6 其他资产 1,178,492,201.26 1,178,492,201.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,386,058,438.01 31.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,509,026,943.55 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 13,272,487,907.09 50.37
6 其他资产 1,183,132,513.12 1,183,132,513.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,942,938,453.47 29.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,671,083,006.63 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 13,839,474,563.01 51.01
6 其他资产 674,996,710.67 674,996,710.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,991,388,445.81 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,474,550.70 21.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,583,986,264.19 40.56
6 其他资产 88,458,445.82 88,458,445.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,616,002,015.67 31.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,116,520,024.78 17.28
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,967,132.85 50.39
6 其他资产 84,981,860.28 84,981,860.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,028,927,907.52 37.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,499,066,938.64 26.52
5 银行存款和结算备付金合计 11,335,472,076.68 35.37
6 其他资产 183,713,212.67 183,713,212.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,868,008,625.89 44.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,088,575,076.06 24.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,982,276,287.30 30.14
6 其他资产 184,982,486.17 184,982,486.17

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