国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003941)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,243.53 | 47.66 |
| 6 | 其他资产 | 71,659.98 | 71,659.98 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 899,706.67 | 2.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 43.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,101,194.19 | 54.25 |
| 6 | 其他资产 | 53,397.17 | 53,397.17 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,670,522.08 | 31.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,309,099.80 | 41.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,275.00 | 23.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,530,890.23 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 717,098.85 | 717,098.85 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,274,500.00 | 6.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,034,944.10 | 70.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,000,000.00 | 21.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 433,814.96 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,939,346.57 | 2,939,346.57 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,933,000.00 | 3.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,159,400.00 | 63.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,000,267.00 | 18.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,070,882.69 | 13.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,623,228.57 | 1,623,228.57 |
