国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金C类(003944)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,814,658.44 | 99.10 |
| 6 | 其他资产 | 107,891.08 | 107,891.08 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,644,673.55 | 28.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,942,917.20 | 47.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,205.00 | 14.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,330,992.37 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,496,992.35 | 1,496,992.35 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,098,677.00 | 30.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,113,279.80 | 68.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,207.10 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,513,978.90 | 2,513,978.90 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,874,494.10 | 97.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,841,590.90 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,578,047.35 | 2,578,047.35 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,061,400.00 | 88.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,322,542.20 | 11.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,022,725.97 | 1,022,725.97 |
