华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金A类(003964)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,077,802.23 | 97.38 |
| 6 | 其他资产 | 29,011.70 | 29,011.70 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,351,103.75 | 0.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 685,524,514.00 | 65.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,504,025.67 | 32.43 |
| 6 | 其他资产 | 16,578,033.53 | 16,578,033.53 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,753,448.62 | 5.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,863,746.20 | 87.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,600,000.00 | 2.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,024,696.04 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 8,616,909.96 | 8,616,909.96 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,128,597.84 | 6.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 821,350,100.00 | 80.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 8.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,320,276.25 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,314,525.76 | 6,314,525.76 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,704,833.17 | 6.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 357,679,547.28 | 35.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,000.00 | 5.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 532,763,771.44 | 52.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,519,990.65 | 2,519,990.65 |
