泓德添利货币市场基金B类(003998)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5827

 7 日年化：2.0190% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：毛静平,王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.195亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-05-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,966,350.92 43.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 464,027,778.07 26.36
5 银行存款和结算备付金合计 532,153,327.39 30.23
6 其他资产 2,489,283.16 2,489,283.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,265,290.65 53.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 453,040,815.91 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 391,983,313.36 21.70
6 其他资产 947.00 947.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 697,116,679.67 39.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 734,547,210.77 41.89
5 银行存款和结算备付金合计 321,979,414.06 18.36
6 其他资产 10,992.00 10,992.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,215,836.89 67.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,227,227.26 32.27
5 银行存款和结算备付金合计 240,643.19 0.03
6 其他资产 3,212.35 3,212.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 795,421,059.37 75.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,521,082.44 23.37
5 银行存款和结算备付金合计 656,797.17 0.06
6 其他资产 8,933,414.24 8,933,414.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,120,411.00 50.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,019,652.60 32.99
5 银行存款和结算备付金合计 122,411,747.72 11.88
6 其他资产 49,255,422.28 49,255,422.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,421,845.93 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,005,424.66 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 797,541.63 0.55
6 其他资产 1,094,228.00 1,094,228.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,704,372.82 70.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,262.50 29.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,161.04 0.24
6 其他资产 98,112.95 98,112.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,616,549.91 72.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,982,276.47 27.39
5 银行存款和结算备付金合计 289,008.90 0.16
6 其他资产 220,943.92 220,943.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,429,304.43 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,690,222.85 20.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,031,084.78 0.47
6 其他资产 480,080.48 480,080.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,313,286.36 69.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,320,171.66 30.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,768.74 0.19
6 其他资产 1,119,984.75 1,119,984.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,348,034.31 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,127.00 6.52
5 银行存款和结算备付金合计 518,656.91 0.24
6 其他资产 985,029.06 985,029.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,354,235.89 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,500,136.75 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 174,500.98 0.07
6 其他资产 308,980.83 308,980.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,345,070.07 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,445,519.73 30.99
5 银行存款和结算备付金合计 534,275.42 0.12
6 其他资产 672,523.74 672,523.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,253,905.74 62.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,640,447.38 36.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,316.79 0.84
6 其他资产 544,241.87 544,241.87

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