博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金A类(004034)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,217,484.78 | 40.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,557,053.51 | 58.96 |
| 6 | 其他资产 | 42,111.08 | 42,111.08 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,668,001.14 | 2.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,707,384.40 | 97.00 |
| 6 | 其他资产 | 70,687.15 | 70,687.15 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,599,167.49 | 8.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,328,100.00 | 88.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,859,933.07 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,444,787.38 | 3,444,787.38 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,158,398.69 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,176,600.00 | 81.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,872,194.35 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 5,937,700.48 | 5,937,700.48 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,646,229.91 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,221,000.00 | 83.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,478,360.20 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 10,596,442.30 | 10,596,442.30 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,595,185.69 | 12.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,067,800.00 | 84.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,378,751.12 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 4,629,549.46 | 4,629,549.46 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,585,095.60 | 2.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,277,900.00 | 94.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,611,903.70 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 3,222,691.80 | 3,222,691.80 |
