金鹰医疗健康产业股票C (004041) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2544	累计净值：1.5644	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩广哲,欧阳娟	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.220亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-08-01
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

单位净值：

1.2544

累计净值：1.5644

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩广哲,欧阳娟

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.220亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-08-01

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	687,610,601.93	93.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,149,422.15	6.66
6	其他资产	1,333,488.54	1,333,488.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	804,326,987.84	92.64
2	固定收益类投资	9,161,810.14	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,637,131.06	5.14
6	其他资产	10,073,441.32	10,073,441.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,000,539,593.66	90.65
2	固定收益类投资	9,114,226.03	0.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,486,470.36	5.39
6	其他资产	34,612,688.74	34,612,688.74

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,000,424,229.05	92.82
2	固定收益类投资	9,061,705.48	0.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,023,742.62	6.22
6	其他资产	1,338,940.69	1,338,940.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	973,976,358.18	87.07
2	固定收益类投资	9,039,757.81	0.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,878,553.00	11.97
6	其他资产	1,729,843.07	1,729,843.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	877,468,579.66	90.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,514,546.84	6.26
6	其他资产	29,030,213.09	29,030,213.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,007,628,205.64	89.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,606,897.75	8.64
6	其他资产	24,709,629.00	24,709,629.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,024,360,087.02	94.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,317,983.82	5.72
6	其他资产	3,025,483.70	3,025,483.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	841,330,057.53	92.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,842,363.56	6.80
6	其他资产	6,696,442.62	6,696,442.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	608,472,567.96	90.06
2	固定收益类投资	2,432,000.00	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,710,906.84	7.80
6	其他资产	12,013,326.89	12,013,326.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,446,930.50	86.37
2	固定收益类投资	2,431,027.20	0.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,447,415.83	6.09
6	其他资产	25,368,998.76	25,368,998.76

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,461,061.71	90.75
2	固定收益类投资	2,428,838.40	1.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,660,748.35	5.29
6	其他资产	4,037,751.25	4,037,751.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,552,956.51	90.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,173,626.58	5.64
6	其他资产	5,081,914.62	5,081,914.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,948,876.12	86.89
2	固定收益类投资	1,888,829.00	1.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,221,443.60	8.87
6	其他资产	5,877,184.27	5,877,184.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,450,321.21	85.85
2	固定收益类投资	4,782,737.00	5.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,485,543.88	4.85
6	其他资产	3,824,938.74	3,824,938.74