华夏鼎茂债券型证券投资基金A类(004042)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1265

累计净值:1.1828 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.065亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,976,780,444.80 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,373,620.86 1.04
6 其他资产 215,758,886.33 215,758,886.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,177,239,501.50 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,976,377.63 0.54
6 其他资产 326,138,393.76 326,138,393.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,820,340,565.00 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,928,499.93 2.05
6 其他资产 272,838,014.54 272,838,014.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,152,720,245.40 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,721,099.56 0.84
6 其他资产 149,735,905.02 149,735,905.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,869,955,118.90 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 649,200,000.00 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 490,009,052.93 6.73
6 其他资产 272,671,107.42 272,671,107.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,725,981,367.60 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,199,731.56 1.73
6 其他资产 92,094,080.60 92,094,080.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,845,409,319.40 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,102,661.27 0.91
6 其他资产 190,784,181.51 190,784,181.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,326,847,393.70 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,709,408.55 2.05
6 其他资产 95,790,684.03 95,790,684.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,797,353.80 89.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,450,408.28 1.92
6 其他资产 24,154,756.15 24,154,756.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 286,360,406.00 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,840,576.19 2.63
6 其他资产 4,178,599.24 4,178,599.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,241,717.30 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,690,260.86 16.34
6 其他资产 2,895,635.07 2,895,635.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,504,752.30 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,457.34 1.03
6 其他资产 1,161,389.12 1,161,389.12
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,432,935.80 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,524,734.96 2.92
6 其他资产 1,171,705.54 1,171,705.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,207,803.59 99.17
6 其他资产 26,884.74 26,884.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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