鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金A类(004096)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,520,117.56 | 17.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,075,000.00 | 19.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,280,355.48 | 59.75 |
| 6 | 其他资产 | 699,064.21 | 699,064.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,867,462.10 | 41.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,105,000.00 | 3.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,000,000.00 | 48.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,516,750.42 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 163,115.46 | 163,115.46 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,972,740.03 | 25.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,588,591.40 | 32.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,975,975.53 | 40.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,743,906.42 | 6,743,906.42 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,952,606.02 | 25.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,728,820.00 | 32.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,597,774.85 | 39.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,292,704.32 | 3,292,704.32 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,790,252.99 | 19.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,090,757.60 | 41.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,234,993.62 | 38.11 |
| 6 | 其他资产 | 8,030,844.02 | 8,030,844.02 |
