申万菱信量化成长混合型证券投资基金A类(004135)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9539

 累计净值：0.9539 净值更新日期：2023-03-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.359亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 75%×中证500指数收益率 + 25%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,009,931.42 88.97
2 固定收益类投资 1,020,209.59 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,794.13 7.92
6 其他资产 28,587.63 28,587.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,180,350.26 86.24
2 固定收益类投资 812,973.15 1.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,254,211.33 11.87
6 其他资产 23,453.96 23,453.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,262,127.77 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,546,322.28 6.82
6 其他资产 1,195,040.42 1,195,040.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,424,450.29 86.39
2 固定收益类投资 43,367.68 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,287,305.56 8.73
6 其他资产 2,354,685.49 2,354,685.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,974,771.48 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,372,146.50 7.99
6 其他资产 362,416.65 362,416.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,183,074.97 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,404,292.64 11.72
6 其他资产 62,542.95 62,542.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,040,914.03 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,393,708.92 11.93
6 其他资产 139,464.28 139,464.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,074,842.90 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,559,033.77 9.48
6 其他资产 11,175.51 11,175.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,354,541.01 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,228,450.28 6.82
6 其他资产 84,885.35 84,885.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,565,922.62 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,886,587.08 8.93
6 其他资产 71,312.21 71,312.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,250,823.88 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,520,802.36 17.48
6 其他资产 3,326,678.25 3,326,678.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,053,982.98 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,913,899.43 18.00
6 其他资产 1,421,424.70 1,421,424.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,485,910.54 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,260,824.94 12.73
6 其他资产 164,005.95 164,005.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,229,132.84 81.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.19
5 银行存款和结算备付金合计 19,935,038.07 8.17
6 其他资产 5,919,219.89 5,919,219.89
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,503,095.61 79.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,572,958.35 19.24
6 其他资产 2,566,676.63 2,566,676.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,171,506.43 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 21,065,916.90 7.93
6 其他资产 1,566,583.01 1,566,583.01

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