华富天益货币市场基金B类(004199)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7339

 7 日年化：2.2840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：225.608亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,279,746,705.69 49.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,166,828,302.23 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,136,974,435.99 31.60
6 其他资产 4,051,291.61 4,051,291.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,712,345,593.53 44.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,396,268,472.19 39.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,345,256,152.24 16.41
6 其他资产 32,500,000.00 32,500,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,949,477,266.86 42.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,603,797,660.64 33.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,313,611,712.39 24.36
6 其他资产 50,000,090.00 50,000,090.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,078,566,319.66 46.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,252,889,073.62 32.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,048,151,774.59 21.31
6 其他资产 3,262,724.66 3,262,724.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,751,157,130.28 45.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,348,941,173.89 34.34
5 银行存款和结算备付金合计 6,037,623,944.07 20.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,981,821,502.08 45.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,100,046,107.96 36.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,509,861,789.41 18.01
6 其他资产 4,749,576.37 4,749,576.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,461,525,891.21 41.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,021,213.47 33.70
5 银行存款和结算备付金合计 7,212,047,475.81 24.30
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,815,572,771.92 49.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,727,042,643.57 35.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,585,872,891.99 15.17
6 其他资产 92,356,728.05 92,356,728.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,583,528,745.01 42.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,409,975,214.96 29.26
5 银行存款和结算备付金合计 9,052,214,119.90 28.15
6 其他资产 115,164,175.40 115,164,175.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,601,362,724.27 47.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000,000.00 35.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,766,693,574.98 16.75
6 其他资产 85,159,439.63 85,159,439.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,893,614,114.30 45.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000,000.00 33.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,399,451.59 19.84
6 其他资产 190,192,055.10 190,192,055.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,072,251,435.90 48.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,465,334,183.00 37.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,144,532,148.10 12.58
6 其他资产 267,889,504.92 267,889,504.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,132,273,762.82 50.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000,000.00 24.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,462,568,032.39 24.74
6 其他资产 107,884,696.36 107,884,696.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,395,388,100.55 64.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,220,020,850.04 28.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,775,396,271.79 7.60
6 其他资产 113,787,691.06 113,787,691.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,971,942,092.05 48.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,467,481,181.23 33.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,515,885,705.48 15.13
6 其他资产 1,100,889,861.47 1,100,889,861.47

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