金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金A类(004211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6962

 累计净值：0.6962 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,241,877.00 86.55
2 固定收益类投资 2,899,790.02 12.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,185.06 0.92
6 其他资产 30,384.34 30,384.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,492,832.00 87.92
2 固定收益类投资 2,398,627.82 10.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,433.96 1.14
6 其他资产 28,312.07 28,312.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,845,246.00 87.57
2 固定收益类投资 2,473,300.90 10.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,233.07 1.74
6 其他资产 71,346.82 71,346.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,994,040.00 70.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,025.15 8.05
6 其他资产 3,068,069.50 3,068,069.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,558,237.51 71.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,815.47 23.56
6 其他资产 532,773.41 532,773.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,608,665.00 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,905.01 9.18
6 其他资产 106,481.48 106,481.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,051,125.00 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,214.36 8.10
6 其他资产 11,292.20 11,292.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,116,499.00 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,784.06 8.20
6 其他资产 35,272.99 35,272.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,313,225.22 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,887.41 10.67
6 其他资产 34,810.71 34,810.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,538,966.00 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,126.67 7.09
6 其他资产 380,023.79 380,023.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,832,616.66 91.81
2 固定收益类投资 81,162.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,091,197.61 7.73
6 其他资产 42,062.72 42,062.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,485,792.00 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,927,703.42 11.75
6 其他资产 21,803.15 21,803.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,911,677.32 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,413,582.47 15.29
6 其他资产 78,011.04 78,011.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,406,427.28 85.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,434,671.82 11.46
6 其他资产 1,592,480.89 1,592,480.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,805,544.39 82.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,852,046.61 12.92
6 其他资产 2,359,965.67 2,359,965.67

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