长信量化先锋混合型证券投资基金C类(004221)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7560

累计净值:2.0560 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,189,867,041.58 92.28
2 固定收益类投资 2,737,369.90 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,558,617.88 6.95
6 其他资产 7,208,703.81 7,208,703.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,338,096,191.10 92.48
2 固定收益类投资 1,836,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,139.50 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 92,776,464.87 6.41
6 其他资产 1,164,636.04 1,164,636.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,738,287,507.29 90.88
2 固定收益类投资 1,369,499.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,366,345.71 7.91
6 其他资产 21,725,372.75 21,725,372.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,613,744,327.33 91.19
2 固定收益类投资 1,345,877.10 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,281,668.78 8.60
6 其他资产 2,372,220.27 2,372,220.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,097,981,236.64 92.92
2 固定收益类投资 2,349,485.20 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,650,284.53 6.54
6 其他资产 9,941,940.47 9,941,940.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,129,792,334.92 93.06
2 固定收益类投资 101,735,781.90 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,604,507.52 2.25
6 其他资产 5,420,030.37 5,420,030.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,220,200,281.70 92.63
2 固定收益类投资 101,752,409.60 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,920,123.03 2.67
6 其他资产 10,997,334.29 10,997,334.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,568,337,075.21 93.58
2 固定收益类投资 120,808,769.50 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,427,478.13 1.55
6 其他资产 13,056,319.53 13,056,319.53
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,079,199,318.70 91.87
2 固定收益类投资 120,643,532.60 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,213,604.79 2.66
6 其他资产 3,034,071.10 3,034,071.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,371,878,314.50 92.05
2 固定收益类投资 140,970,084.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,210,733.25 2.18
6 其他资产 7,617,150.16 7,617,150.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,449,287,908.52 87.84
2 固定收益类投资 241,598,828.00 8.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,118,287.67 3.12
6 其他资产 10,497,008.19 10,497,008.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,487,127,084.14 85.73
2 固定收益类投资 241,973,898.80 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,569,046.62 5.37
6 其他资产 119,941,407.70 119,941,407.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,383,007,647.86 87.42
2 固定收益类投资 248,020,189.98 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,295,237.66 2.12
6 其他资产 276,373,896.93 276,373,896.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,558,429,641.33 85.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,250,657.38 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 765,525,704.54 11.72
6 其他资产 9,114,256.33 9,114,256.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,712,619,266.09 80.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,346,976,661.14 19.06
6 其他资产 7,444,785.59 7,444,785.59
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,502,989,343.41 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,850,870.98 12.00
6 其他资产 137,874,265.05 137,874,265.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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