泰信鑫利混合型证券投资基金C类(004228)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1291

 累计净值：1.1291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光,张安格 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.966亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,136,442,916.81 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,654,002.93 0.67
6 其他资产 19,274.36 19,274.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,767,941.97 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,672.90 2.02
6 其他资产 315.37 315.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,069,738.19 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,983.69 3.00
6 其他资产 2,644.74 2,644.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,385,179.56 69.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,002,630.12 28.20
5 银行存款和结算备付金合计 256,251.82 2.41
6 其他资产 2,488.75 2,488.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,857.97 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,774,499.22 16.83
6 其他资产 5,767,199.81 5,767,199.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,086.58 25.49
2 固定收益类投资 1,728,133.92 54.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 647,796.47 20.29
6 其他资产 3,127.81 3,127.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,976.00 26.47
2 固定收益类投资 1,390,612.00 45.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 22.65
5 银行存款和结算备付金合计 179,842.41 5.82
6 其他资产 1,808.82 1,808.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,713.26 26.86
2 固定收益类投资 2,662,566.00 62.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 135,519.97 3.19
6 其他资产 111,560.12 111,560.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,665.12 14.15
2 固定收益类投资 2,452,300.30 66.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 13.64
5 银行存款和结算备付金合计 91,510.01 2.50
6 其他资产 101,989.66 101,989.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,437.67 25.98
2 固定收益类投资 760,972.50 53.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 85,108.03 5.97
6 其他资产 9,601.49 9,601.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,689,840.00 15.77
2 固定收益类投资 16,245,830.00 69.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,172.39 2.59
6 其他资产 2,859,067.70 2,859,067.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,239,760.00 15.12
2 固定收益类投资 12,075,600.00 43.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,708,819.25 27.49
6 其他资产 4,020,607.69 4,020,607.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,865,440.00 6.69
2 固定收益类投资 688,720.00 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 15,298,271.24 54.88
6 其他资产 25,789.94 25,789.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,033,105.00 11.17
2 固定收益类投资 19,596,450.00 72.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,263,867.55 15.71
6 其他资产 256,091.10 256,091.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,580.00 2.50
2 固定收益类投资 17,111,110.00 53.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,217,613.31 44.14
6 其他资产 77,687.91 77,687.91

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