汇添富民丰回报混合型证券投资基金A类(004270)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3359

 累计净值：1.3359 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,852,828.08 14.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,388,664.43 85.20
6 其他资产 32,532.26 32,532.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,580,580.90 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,040,267.38 24.12
6 其他资产 20,800.32 20,800.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,120,799.29 26.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,995,487.67 27.84
5 银行存款和结算备付金合计 19,691,733.46 36.57
6 其他资产 5,045,507.50 5,045,507.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,871,724.01 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,220.14 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 985,437.32 1.85
6 其他资产 331,856.96 331,856.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,511,042.96 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,342.21 2.77
6 其他资产 29,553.51 29,553.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,944,563.75 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,528.33 9.97
6 其他资产 52,317.72 52,317.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,623,482.12 14.80
2 固定收益类投资 23,984,143.54 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,534,320.84 8.11
6 其他资产 89,619.84 89,619.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,071,396.23 29.09
2 固定收益类投资 91,206,779.50 67.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,279.00 1.96
6 其他资产 1,389,149.71 1,389,149.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,740,160.58 29.50
2 固定收益类投资 102,201,533.40 61.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,851,584.06 2.94
6 其他资产 1,409,920.82 1,409,920.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,442,879.30 32.49
2 固定收益类投资 215,698,500.00 60.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,933,712.15 1.38
6 其他资产 13,302,146.59 13,302,146.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,471,593.09 39.03
2 固定收益类投资 245,951,100.00 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,800,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 8,380,934.45 1.79
6 其他资产 15,948,491.93 15,948,491.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,087,238.60 35.80
2 固定收益类投资 304,056,300.00 57.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,861,853.16 4.16
6 其他资产 11,309,851.68 11,309,851.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,050,107.21 26.49
2 固定收益类投资 502,474,853.00 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,772,102.38 2.35
6 其他资产 34,761,915.20 34,761,915.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,223,182.46 17.34
2 固定收益类投资 311,624,823.60 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,431,442.48 2.14
6 其他资产 5,067,123.90 5,067,123.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,562,344.69 15.63
2 固定收益类投资 310,309,147.21 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,287,119.22 1.65
6 其他资产 4,912,286.79 4,912,286.79

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