华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004284)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1564

 累计净值：1.1564 净值更新日期：2023-07-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.163亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,333,085.35 99.91
6 其他资产 17,599.00 17,599.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,133,290.45 54.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,316,803.75 45.29
6 其他资产 237,111.43 237,111.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,382,127.52 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,667,756.20 10.79
6 其他资产 455,435.90 455,435.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,151,649.48 74.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,680,411.73 23.60
6 其他资产 903,965.20 903,965.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,376,445.00 19.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,203,555.74 37.13
5 银行存款和结算备付金合计 24,502,761.30 42.91
6 其他资产 17,658.46 17,658.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,740,744.60 38.74
2 固定收益类投资 9,984,435.97 15.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,110,032.65 45.59
6 其他资产 20,488.35 20,488.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,874,230.07 49.82
2 固定收益类投资 9,726,000.00 14.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 27.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,093,531.72 7.49
6 其他资产 298,117.99 298,117.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,474,505.04 60.13
2 固定收益类投资 9,725,000.00 14.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 21.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,275,152.69 3.47
6 其他资产 172,418.95 172,418.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,237,100.63 52.86
2 固定收益类投资 9,716,000.00 15.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 26.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,915,215.31 4.78
6 其他资产 120,671.28 120,671.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,936,710.14 18.47
2 固定收益类投资 109,300,000.00 50.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,900,000.00 24.92
5 银行存款和结算备付金合计 11,470,993.64 5.30
6 其他资产 1,649,294.04 1,649,294.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,224,508.28 24.39
2 固定收益类投资 107,671,000.00 50.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,200,000.00 15.04
5 银行存款和结算备付金合计 8,931,495.95 4.17
6 其他资产 13,076,504.31 13,076,504.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,490,328.75 15.27
2 固定收益类投资 96,955,000.00 44.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,600,000.00 34.46
5 银行存款和结算备付金合计 11,996,008.30 5.47
6 其他资产 1,335,761.14 1,335,761.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,117,202.12 17.77
2 固定收益类投资 99,149,000.00 47.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,500,000.00 32.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,361,453.85 2.09
6 其他资产 718,645.38 718,645.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,883,353.07 10.27
2 固定收益类投资 49,980,000.00 47.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,300,000.00 31.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,344,231.17 9.76
6 其他资产 1,508,275.69 1,508,275.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034